Configuration

Italiano

Nella configurazione delle Ri.Ba. è possibile specificare se si tratti di ‘Salvo buon fine’ o ‘Al dopo incasso’, che hanno un flusso completamente diverso.

• Al dopo incasso: le fatture risulteranno pagate all’accettazione; l’incasso potrà essere registrato con una normale riconciliazione bancaria, che andrà a chiudere gli “effetti attivi” aperti all’accettazione
• Salvo buon fine: le registrazioni generate seguiranno la struttura descritta nel documento http://goo.gl/jpRhJp

È possibile specificare diverse configurazioni (dal menù Configurazione → Pagamenti → Configurazione Ri.Ba.). Per ognuna, in caso di ‘Salvo buon fine’, è necessario specificare almeno il registro e il conto da utilizzare al momento dell’accettazione della distinta da parte della banca. Tale conto deve essere di tipo ‘Crediti’ (ad esempio “Ri.Ba. all’incasso”, eventualmente da creare). Selezionando ‘Salvo buon fine’ è necessario impostare il tipo di incasso, immediato o a maturazione valuta: questo influisce sulla gestione degli insoluti perchè solo nel caso di incasso immediato vengono stornate le registrazioni di presentazione della RiBa.

La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in cui la banca accredita l’importo della distinta. È possibile utilizzare un registro creato appositamente, ad esempio “Accredito Ri.Ba.”, e un conto chiamato ad esempio “Banche c/RIBA all’incasso”, che non deve essere di tipo ‘Banca e cassa’.

La configurazione relativa all’insoluto verrà utilizzata in caso di mancato pagamento da parte del cliente. Il conto può chiamarsi ad esempio “Crediti insoluti”.

Nel caso si vogliano gestire anche le spese per ogni scadenza con ricevuta bancaria, si deve configurare un prodotto di tipo servizio e collegarlo in Configurazione → Impostazioni → Contabilità → Imposte → Spese di incasso Ri.Ba..

Usage

Italiano

Per utilizzare il meccanismo delle Ri.Ba. è necessario configurare un termine di pagamento di tipo ‘Ri.Ba.’.

Per emettere una distinta è necessario andare su Ri.Ba. → Emetti Ri.Ba. e selezionare i pagamenti per i quali emettere la distinta. Se per il cliente è stato abilitato il raggruppamento, i pagamenti dello stesso cliente e con la stessa data di scadenza andranno a costituire un solo elemento della distinta.

I possibili stati della distinta sono: Bozza, Accettata, Accreditata, Pagata, Insoluta e Annullata. Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità». Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe. Queste ultime hanno una vista dedicata per facilitare le operazioni sul singolo elemento invece che su tutta la distinta.

Il campo Data accettazione è obbligatorio per poter indicare la RiBa come accettata. All’accettazione, il valore del campo Data accettazione verrà riportato sulle registrazioni contabili di accettazione.

La voce di menù ‘Presentazione Riba’ permette di estrarre le riba fino al raggiungimento dell’importo massimo inserito dall’utente. La stessa procedura guidata è possibile utilizzarla selezionando i records dalla vista a lista e poi cliccare su ‘Presentazione Riba’ tra le azioni.

Nella lista delle fatture è presente una colonna per monitorare l’ esposizione, cioè l’importo dovuto dal cliente a fronte dell’emissione della RiBa non ancora scaduta.

In maniera predefinita la data delle registrazioni dei pagamenti viene impostata con la data di scadenza della RiBa, ma è possibile modificarla in diversi momenti:

• Nella distinta RiBa durante la creazione del pagamento, cliccando su “Segna righe come pagate”, “Segna come pagata” oppure usando l’azione “Registrazione RiBa a data di scadenza”, e indicando una data nel campo Data pagamento;
• Nella lista dei Dettagli RiBa selezionando una o più righe, poi Azione > “Paga riga RiBa”, e indicando una data nel campo Data pagamento;
• successivamente al pagamento effettivamente avvenuto, selezionando la registrazione dalla vista elenco ed eseguendo l’azione “Imposta data di pagamento RiBa”.

Known issues / Roadmap

Italiano

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