| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Invoicing (account)
• Discuss (mail) |
| Lines of code | 153 |
| Technical Name |
auguria_import_chart_accounts |
| License | OPL-1 |
| Website | https://www.auguria.fr |
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Invoicing (account)
• Discuss (mail) |
| Lines of code | 153 |
| Technical Name |
auguria_import_chart_accounts |
| License | OPL-1 |
| Website | https://www.auguria.fr |
Import Chart Accounts
APERÇU
Ce module vous permet d'importer et de configurer automatiquement votre plan comptable personnalisé pour chaque entreprise à l'aide d'un fichier Excel.
Le fichier Excel doit contenir 2 colonnes :
- Colonne 1 : Code du compte
- Colonne 2 : Le nom du compte
Importer le plan comptable
Configurer automatiquement les comptes du plan comptable
Mettre à jour la longueur du code du plan comptable
Ajouter une étiquette "À vérifier" pour les comptes importés sans être configuré automatiquement
Étape 1: Préparez le fichier Excel avec 2 colonnes: le code et le nom du compte
Exemple de fichier Excel à importer
Étape 2: Importer le plan comptable
Dans Comptabilité --> Paramètres (Toute en bas de la liste) --> Auguria Import --> Importer le plan comptable
- Lorsque vous importez le fichier Excel, tous les comptes par défaut d'odoo auront la même longueur de code. Par exemple si les codes des comptes importés ont 8 digits tous les autres comptes d'odoo auront 8 digits.
-
Le script va essayer de trouver le compte en se basant sur le code du compte
- Cas 1 : Il existe déjà un compte avec le même numéro. Dans ce cas, le libellé du compte sera modifié. Le but est de ne pas avoir une duplication de compte dans la base.
- Cas 2 : Le compte n'existe pas. Dans ce cas, le compte le plus proche du compte importé sera dupliqué et modifié afin de garder la même configuration
- Cas 3 : Le compte n'existe pas et aucun compte similaire n’est trouvé dans la base. Auquel cas le compte sera créé avec un type non défini et une étiquette "À vérifier" sera ajoutée.
Étape 3: Vérifier les comptes non configurés
Dans la Comptabilité --> paramètres --> plan comptable Filtrez par les comptes qui ont l'étiquette "À vérifier" et configurez ces comptes en fonction des besoins de votre entreprise.
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MISE EN PLACE INTEGRATION
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CONSEILS
OVERVIEW
This module allow you to import and configure automatically your custom chart of accounts for each company using excel file.
The Excel file should contain 2 columns:
- Column 1: Code of the account
- Column 2: The name of the account
Import the chart of account
Configure automatically the account
Update the code length for all the accounts
Add tag To check on all the accounts import and can't be configured automatically
Step 1: Prepare Excel file with 2 column Code and Name of account
Example of the Excel file to import
Step 2: Import chart of account
On the Accounting --> settings (Last sub-menu) --> Auguria Import --> Import chart accounts
- When you import the Excel file all the default accounts of odoo will have the same code length as the one imported. for example if the code of accounts imported have 8 digits all the accounts will have 8 digits in odoo.
-
The script running in the importation will try to find the accounts base on code:
- If the account was fund : just the name will be updated, so we will not have duplicated accounts in the database.
- If the account was not fund : the script will try to find the closest account and duplicate it and change the code and the name so the account will be automatically configured.
- If the account was not fund and no closest account exist a new account will be created and the tag To check will be added to this account
Step 3: Check the accounts are not configured yet
On the Accounting --> settings --> chart of accounts field by the account who have tag To check and configure those accounts base on your business needs.
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