Con este módulo se pueden hacer transferencias bancarias a diferentes bancos incluyendo las comisiones que en ocasiones los bancos cobran y una tasa para el tipo de cambio que el banco quiera aplicar.

Para realizar una transferencia interna a otro banco hay que dirigirse al menú de Contabilidad de Odoo.

Luego al menú Contabilidad el cual nos mostrará un menú desplegable con varias opciones.

En la sección de administración encontraremos las transferencias internas.

Dándole clic al botón CREAR se nos abrirá el menú para realizar la gestión.

En este formulario dispondremos de los campos necesarios para realizar la transferencia en la parte izquierda la información necesaria del banco de origen y en la parte derecha la información necesaria para el banco de destino.

Nota importante: la moneda de origen debe de coincidir con la moneda del diario de origen

Campos del formulario y su función

• Diario: Este es el Banco de origen que debe de estar vinculado a una cuenta contable correspondiente a el Banco como tal.
• Fecha: Es la fecha efectiva contable de la transferencia.
• Moneda: Esta es la moneda de origen donde si es distinta a la de destino se realizará su conversión correspondiente.
• Monto a transferir: Es el monto en la moneda de origen que se va a transferir al banco de destino.
• Comisión: Es la comisión que se aplicará en concepto de la transferencia esta comisión estará en la moneda de la transferencia es decir en la moneda de origen.
• Diario de destino: Es el banco de destino el cual le hará la transferencia.
• Tipo de cambio: En este campo se especifica la tasa de conversión que se requiera aplicar según el banco con este dato es que se hará la conversión del banco de origen al de destino.
• Concepto: Es un campo de texto el cual puede tener información necesaria para la transferencia.
• Cuenta de comisión: Esta por defecto traerá la cuenta de comisión asignada en el diario de origen pero puede ser modificada para seleccionar otra.
• Monto transferido: Este es un campo calculado que refleja el monto total que va a transferir.

Configuración de los diarios

En los diarios se deben configurar las cuentas de banco. Esto incluye la cuenta contable que corresponde al banco, la cuenta transitoria que es parte del core de Odoo, la cuenta de ganancia donde se debe establecer la cuenta de ganancia cambiaria, la cuenta de pérdida que es donde irá la cuenta contable sobre la diferencia cambiaria y la cuenta de comisión la cual se establecerá de manera automática en el formulario si está seleccionada desde aquí. Por último la moneda también debe configurarse correctamente.

Funcionamiento

Una vez todos los campos estén completos guarda el registro para generar el asiento contable.

Justo en este botón "Asiento contable" es donde visualizas el asiento contable creado.

En la imagen 1.8 se observa la partida contable donde se hará un crédito al banco de origen por el monto a transferir, un débito con el monto transferido en dólares con la tasa de cambio colocada en el formulario, también la partida de las comisiones y la pérdida cambiaria. Para publicar el asiento contable de la transferencia bancaria debe darse clic en “Publicar” en el documento de transferencia.

Hecho eso estaría completada la operación para las transferencias bancarias.