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Account Statement Import CSV

by
Odoo

20.00

v 18.0 Third Party
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies Invoicing (account)
Discuss (mail)
Community Apps Dependencies
Lines of code 870
Technical Name account_statement_import_csv
LicenseLGPL-3
Websitehttps://github.com/miliky/odoo18
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Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies Invoicing (account)
Discuss (mail)
Community Apps Dependencies
Lines of code 870
Technical Name account_statement_import_csv
LicenseLGPL-3
Websitehttps://github.com/miliky/odoo18

📊 Account Statement Import CSV

Módulo para importar estados de cuenta bancarios en formato CSV para Odoo 18

🎯 Descripción General

Este módulo extiende la funcionalidad de importación de estados de cuenta bancarios en Odoo 18, permitiendo importar archivos CSV de estados de cuenta del Banco Promerica y otros bancos compatibles con formato similar.

🏦Compatibilidad Bancaria

Soporte completo para Banco Promerica y otros bancos con formatos CSV similares.

📋Importación Automática

Procesamiento automático de transacciones bancarias desde archivos CSV.

🔧Interfaz Mejorada

Campo obligatorio de selección de diario bancario antes de la importación.

🌐UTF-8 Compatible

Soporte completo para archivos CSV con codificación UTF-8.

📁 Preparación del Archivo CSV

Paso 1: Descargar Estado de Cuenta

Accede a tu banca en línea del Banco Promerica u otro banco compatible
Descarga el estado de cuenta en formato Excel
Guardar el Excel en formato CSV del archivo descargado
Verifica la codificación UTF-8 del archivo generado
⚠️ Importante: El archivo CSV debe estar guardado en codificación UTF-8 para evitar problemas con caracteres especiales y acentos.

Paso 2: Formato Requerido del CSV

El archivo CSV debe seguir la siguiente estructura:

Ejemplo de formato CSV del estado de cuenta bancario
Ejemplo del formato CSV requerido para la importación del estado de cuenta

📊 Estructura del Archivo

Sección Descripción Contenido
Encabezado Información general de la cuenta Período, número de cuenta, cliente, producto
Resumen Balance y totales Balance inicial, créditos, débitos, saldo actual
Transacciones Detalle de movimientos Fecha, Documento, Descripción, Monto, Débitos, Créditos, Saldo

Columnas de Transacciones

  • Fecha: Formato DD/MM/YYYY
  • Documento: Número de referencia de la transacción
  • Descripción: Detalle de la transacción
  • Monto: Monto de la transacción (puede ser negativo)
  • Débitos: Monto de débitos (si aplica)
  • Créditos: Monto de créditos (si aplica)
  • Saldo: Saldo después de la transacción

⚙️ Instalación y Configuración

Requisitos Previos

  • Odoo 18
  • Módulo account_statement_import_file instalado

Pasos de Instalación

Copia el módulo en el directorio de addons de Odoo
Actualiza la lista de aplicaciones en Odoo
Instala el módulo "Account Statement Import CSV"

Configuración

Ve a Contabilidad > Configuración > Diarios
Configura tu diario bancario correspondiente
Seleccionar Conexiones bancarias Importar (OCA) (csv)
El formato CSV estará disponible automáticamente en las opciones de importación

🚀 Uso del Módulo

Importar Estado de Cuenta

Ve a Contabilidad > Tablero
En tu diario bancario, haz clic en "Importación (OCA)"
Selecciona el diario bancario (campo obligatorio)
Carga tu archivo CSV en formato UTF-8
Haz clic en "Importar y Ver" para procesar el archivo
💡 Tip: El módulo procesará automáticamente las fechas, montos, descripciones y balances de las transacciones.

⚠️ Notas Importantes

Codificación del Archivo: El archivo CSV debe estar guardado en codificación UTF-8 para evitar problemas con caracteres especiales.
Formato de Fecha: Las fechas deben estar en formato DD/MM/YYYY.
Selección de Diario: Es obligatorio seleccionar el diario bancario antes de importar el archivo.

🛠️ Estructura del Módulo

account_statement_import_csv/ ├── __init__.py ├── __manifest__.py ├── models/ │ ├── __init__.py │ └── account_journal.py ├── wizard/ │ ├── __init__.py │ ├── account_statement_import.py │ └── account_statement_import.xml └── static/ └── description/ ├── index.html └── csv_example.png

📞 Soporte Técnico

Para problemas o consultas relacionadas con este módulo:

  • Verifica que el formato del CSV coincida con el ejemplo proporcionado
  • Asegúrate de que el archivo esté en codificación UTF-8
  • Confirma que el diario bancario esté correctamente configurado
  • Revisa que el módulo base account_statement_import_file esté instalado

Si tienes dudas, contacta al soporte técnico

JOSE EMILIO FLORES MELENDEZ

Envía un correo a jefm@outlook.com

Llama al número +503-7867-4352

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