Funcționalități principale:

• Configurare Taxe: Permite marcarea liniilor de repartizare a taxelor ca fiind nedeductibile.
• Redirecționare Contabilă: Sumele aferente TVA-ului nedeductibil pot fi redirecționate automat către conturi specifice de cheltuieli (ex: 635), fie la nivel de companie, fie la nivel de cont contabil (contul de cheltuială de pe linia de factură).
• Integrare cu Stocurile: Permite aplicarea unei taxe nedeductibile direct pe liniile de mișcare de stoc pentru operațiunile de consum sau inventar. Taxa poate fi inclusă în valoarea stocului sau evidențiată separat în contabilitate, în funcție de configurația liniei de taxă.
• Suport Cash Basis: Include logică specială pentru gestionarea TVA-ului la încasare (Cash Basis) în contextul nedeductibilității, permițând omiterea schimbării automate a contului de tranziție dacă este necesar.

Table of contents

Definirea corectă a unei taxe ND50% (Deductibilitate limitată 50%)

Pentru a configura o taxă de tip ND50 (de exemplu, TVA 19% cu deductibilitate 50%), urmați acești pași în fila Definition:

1. Linia de bază (Base): 100%.
2. Liniile de taxă (Tax):
   • Linia 1 (Deductibilă): Factor 100%, Cont 4426 (TVA deductibil).
   • Linia 2 (Nedeductibilă): Factor 50%, Cont 635 (sau contul de cheltuială dorit), bifați Romania - Nondeductible.
   • Linia 3 (Corecție): Factor -50%, Cont 4426 (TVA deductibil).
   • Liniile de bază pentru raportare (opțional): Factor 500% cu bifa de nedeductibil și -500% pentru ajustarea bazei în jurnale, dacă este necesar pentru declarații specifice.

• Asigurați-vă că opțiunea Allow negative tax este bifată pe formularul taxei dacă folosiți factori negativi în liniile de repartizare.

2. Configurare Conturi

• Puteți seta un cont de cheltuială implicit pentru TVA-ul nedeductibil la nivel de companie (în setările de contabilitate specifice României).
• Alternativ, în Accounting > Chart of Accounts, pe un anumit cont de cheltuială, puteți defini un Romania - Nondeductible Account specific. Dacă acesta este setat, sumele nedeductibile de pe liniile care utilizează acest cont vor fi redirecționate către contul specificat.

3. Utilizare pe Facturi de Furnizor

• Când introduceți o factură de furnizor, selectați taxa care are definită o componentă nedeductibilă.
• Sistemul va crea automat liniile contabile, redirecționând partea nedeductibilă către contul de cheltuială configurat.

4. Utilizare în Operațiuni de Stoc

• În operațiunile de tip Consum (Internal Transfer către locații de consum) sau Ajustări de Inventar (Minus), puteți selecta o taxă în câmpul Romania - Non Deductible Tax pe liniile de mișcare de stoc.
• Dacă taxa este selectată, la validarea operațiunii, sistemul va genera liniile de evaluare a stocului incluzând taxa (dacă nu este bifată opțiunea de excludere) și va asigura reflectarea corectă în contabilitate.

Authors

• Dakai Soft SRL
• NextERP Romania

Contributors

• Dakai Soft SRL:
  • Adrian Vacaru <adrian.vacaru@dakai.ro>
• NextERP Romania:
  • Fekete Mihai <feketemihai@nexterp.ro>

Do not contact contributors directly about support or help with technical issues.

Maintainers

This module is maintained by the OCA.

OCA, or the Odoo Community Association, is a nonprofit organization whose mission is to support the collaborative development of Odoo features and promote its widespread use.

Current maintainers:

This module is part of the OCA/l10n-romania project on GitHub.

You are welcome to contribute. To learn how please visit https://odoo-community.org/page/Contribute.