Skip to Content
Odoo Menu
  • Sign in
  • Try it free
  • Apps
    Finance
    • Accounting
    • Invoicing
    • Expenses
    • Spreadsheet (BI)
    • Documents
    • Sign
    Sales
    • CRM
    • Sales
    • POS Shop
    • POS Restaurant
    • Subscriptions
    • Rental
    Websites
    • Website Builder
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Supply Chain
    • Inventory
    • Manufacturing
    • PLM
    • Purchase
    • Maintenance
    • Quality
    Human Resources
    • Employees
    • Recruitment
    • Time Off
    • Appraisals
    • Referrals
    • Fleet
    Marketing
    • Social Marketing
    • Email Marketing
    • SMS Marketing
    • Events
    • Marketing Automation
    • Surveys
    Services
    • Project
    • Timesheets
    • Field Service
    • Helpdesk
    • Planning
    • Appointments
    Productivity
    • Discuss
    • Approvals
    • IoT
    • VoIP
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Third party apps Odoo Studio Odoo Cloud Platform
  • Industries
    Retail
    • Book Store
    • Clothing Store
    • Furniture Store
    • Grocery Store
    • Hardware Store
    • Toy Store
    Food & Hospitality
    • Bar and Pub
    • Restaurant
    • Fast Food
    • Guest House
    • Beverage Distributor
    • Hotel
    Real Estate
    • Real Estate Agency
    • Architecture Firm
    • Construction
    • Estate Management
    • Gardening
    • Property Owner Association
    Consulting
    • Accounting Firm
    • Odoo Partner
    • Marketing Agency
    • Law firm
    • Talent Acquisition
    • Audit & Certification
    Manufacturing
    • Textile
    • Metal
    • Furnitures
    • Food
    • Brewery
    • Corporate Gifts
    Health & Fitness
    • Sports Club
    • Eyewear Store
    • Fitness Center
    • Wellness Practitioners
    • Pharmacy
    • Hair Salon
    Trades
    • Handyman
    • IT Hardware & Support
    • Solar Energy Systems
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Others
    • Nonprofit Organization
    • Environmental Agency
    • Billboard Rental
    • Photography
    • Bike Leasing
    • Software Reseller
    Browse all Industries
  • Community
    Learn
    • Tutorials
    • Documentation
    • Certifications
    • Training
    • Blog
    • Podcast
    Empower Education
    • Education Program
    • Scale Up! Business Game
    • Visit Odoo
    Get the Software
    • Download
    • Compare Editions
    • Releases
    Collaborate
    • Github
    • Forum
    • Events
    • Translations
    • Become a Partner
    • Services for Partners
    • Register your Accounting Firm
    Get Services
    • Find a Partner
    • Find an Accountant
      • Get a Tailored Demo
    • Implementation Services
    • Customer References
    • Support
    • Upgrades
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +32 2 290 34 90
    • Get a Tailored Demo
  • Pricing
  • Help
  1. APPS
  2. Accounting
  3. Treasury Management / إدارة المالية v 18.0
  4. Sales Conditions FAQ

Treasury Management / إدارة المالية

by Ahmed Magdy https://idealitsetup.com/
Odoo

$ 110.00

v 18.0 Third Party
Apps purchases are linked to your Odoo account, please sign in or sign up first.
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies • Discuss (mail)
• Employees (hr)
• Invoicing (account)
Lines of code 11630
Technical Name treasury_management
LicenseOPL-1
Websitehttps://idealitsetup.com/
Versions 17.0 18.0
You bought this module and need support? Click here!
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies • Discuss (mail)
• Employees (hr)
• Invoicing (account)
Lines of code 11630
Technical Name treasury_management
LicenseOPL-1
Websitehttps://idealitsetup.com/
Versions 17.0 18.0
  • Description
  • License

Treasury Management / إدارة المالية

Complete treasury management solution with modern dashboard, vouchers, transfers and inventory

حل شامل لإدارة الخزينة مع لوحة تحكم عصرية وسندات الصرف والقبض والتحويلات والجرد

Odoo 18 License Category Bilingual


Banner

Treasury Management Banner

Screenshots / لقطات الشاشة

Treasury Dashboard

Treasury Dashboard / لوحة تحكم الخزينة

Vouchers and Transfers

Vouchers and Transfers / السندات والتحويلات

Reports and Analytics

Reports and Analytics / التقارير والتحليلات


Overview

A comprehensive treasury management module for Odoo 18 that provides complete control over your organization's cash flow. Manage payment vouchers, receipt vouchers, treasury transfers, employee advances, and cash inventory with ease.

Perfect for: Companies that need to track cash movements, manage multiple treasuries (cash boxes and bank accounts), handle employee advances, and maintain accurate cash inventory records.


Key Features

✔ Modern Dashboard - Real-time analytics with interactive charts, treasury balances, and quick actions
✔ Payment Vouchers - Create payment vouchers with automatic journal entries and PDF printing
✔ Receipt Vouchers - Handle customer receipts, employee cash returns, and cheque collections
✔ Treasury Transfers - Transfer funds between cash boxes and bank accounts with full tracking
✔ Employee Advances - Issue advances to employees and track settlement with detailed reports
✔ Treasury Inventory - Physical cash counting with currency denominations management
✔ Reports Center - Comprehensive reporting with Excel export and email functionality
✔ Amount in Words - Automatic conversion of amounts to words in Arabic and English
✔ Full Bilingual Support - Complete Arabic (RTL) and English (LTR) interface

Dashboard Features

● Total Treasury Balance - Overview of all cash and bank accounts
● Total Payments - Sum of all payment vouchers with count
● Total Receipts - Sum of all receipt vouchers with count
● Treasury Transfers - Track all inter-treasury movements
● Unsettled Advances - Monitor pending employee advances
● Interactive Charts - Visual representation of cash flow trends

How It Works

Step 1: Configure your treasuries (cash boxes and bank accounts) in the accounting module
Step 2: Set up currency denominations for cash counting (optional)
Step 3: Create payment vouchers for outgoing cash/payments
Step 4: Create receipt vouchers for incoming cash/receipts
Step 5: Use transfers to move funds between treasuries
Step 6: Monitor everything from the dashboard and generate reports

Voucher Types Supported

Type Description
Supplier Payment Pay vendors and suppliers
Employee Advance Issue cash advances to employees with settlement tracking
Expense Payment Pay for company expenses
Customer Receipt Receive payments from customers
Employee Cash Return Receive returned cash from employees
Cheque Collection Record cheque deposits and collections

نظرة عامة

موديول شامل لإدارة الخزينة لأودو 18 يوفر تحكماً كاملاً في التدفق النقدي لمؤسستك. قم بإدارة سندات الصرف والقبض والتحويلات بين الخزائن وسلف الموظفين وجرد الخزينة بسهولة.

مثالي لـ: الشركات التي تحتاج إلى تتبع حركة النقد، وإدارة خزائن متعددة (صناديق نقدية وحسابات بنكية)، والتعامل مع سلف الموظفين، والحفاظ على سجلات دقيقة لجرد الخزينة.


المميزات الرئيسية

✔ لوحة تحكم عصرية - تحليلات فورية مع رسوم بيانية تفاعلية وأرصدة الخزائن وإجراءات سريعة
✔ سندات الصرف - إنشاء سندات صرف مع قيود يومية آلية وطباعة PDF
✔ سندات القبض - التعامل مع إيصالات العملاء وإرجاع نقدية الموظفين وتحصيل الشيكات
✔ تحويلات الخزينة - تحويل الأموال بين الصناديق النقدية والحسابات البنكية مع تتبع كامل
✔ سلف الموظفين - صرف سلف للموظفين وتتبع التسوية مع تقارير مفصلة
✔ جرد الخزينة - عد النقد الفعلي مع إدارة فئات العملة
✔ مركز التقارير - تقارير شاملة مع تصدير Excel وإرسال بالبريد الإلكتروني
✔ المبلغ تفقيطاً - تحويل تلقائي للمبالغ إلى كلمات بالعربية والإنجليزية
✔ دعم ثنائي اللغة - واجهة كاملة بالعربية (RTL) والإنجليزية (LTR)

مميزات لوحة التحكم

● إجمالي رصيد الخزائن - نظرة عامة على جميع الحسابات النقدية والبنكية
● إجمالي الصرف - مجموع جميع سندات الصرف مع العدد
● إجمالي القبض - مجموع جميع سندات القبض مع العدد
● تحويلات الخزينة - تتبع جميع التحويلات بين الخزائن
● السلف غير المسواة - متابعة سلف الموظفين المعلقة
● رسوم بيانية تفاعلية - تمثيل مرئي لاتجاهات التدفق النقدي

طريقة العمل

الخطوة 1: قم بإعداد الخزائن (الصناديق النقدية والحسابات البنكية) في وحدة المحاسبة
الخطوة 2: قم بإعداد فئات العملة لعد النقد (اختياري)
الخطوة 3: أنشئ سندات صرف للنقد/المدفوعات الصادرة
الخطوة 4: أنشئ سندات قبض للنقد/الإيصالات الواردة
الخطوة 5: استخدم التحويلات لنقل الأموال بين الخزائن
الخطوة 6: راقب كل شيء من لوحة التحكم وأنشئ التقارير

أنواع السندات المدعومة

النوع الوصف
دفعة مورد دفع للموردين والبائعين
سلفة موظف صرف سلف نقدية للموظفين مع تتبع التسوية
دفعة مصروفات دفع مصروفات الشركة
قبض عميل استلام مدفوعات من العملاء
إرجاع نقدية موظف استلام النقد المرتجع من الموظفين
تحصيل شيك تسجيل إيداعات وتحصيلات الشيكات

Technical Information / المعلومات التقنية

Attribute / السمة Value / القيمة
Technical Name / الاسم التقني treasury_management
Version / الإصدار 18.0.1.0.0
Dependencies / الاعتماديات base, account, analytic, hr, mail
License / الترخيص OPL-1 (Odoo Proprietary License)
Languages / اللغات English, Arabic (with full RTL support) / إنجليزي، عربي (مع دعم كامل RTL)
Odoo Edition / إصدار أودو Community & Enterprise

Models Included / النماذج المضمنة

Model / النموذج Description / الوصف
treasury.payment.voucher Payment vouchers / سندات الصرف
treasury.receipt.voucher Receipt vouchers / سندات القبض
treasury.transfer Inter-treasury transfers / تحويلات الخزينة
treasury.inventory Cash inventory / جرد الخزينة
currency.denomination Currency denominations / فئات العملة
treasury.dashboard Dashboard data provider / مزود بيانات لوحة التحكم

Contact & Support / التواصل والدعم

$110 USD

Get professional support and customization services

احصل على دعم احترافي وخدمات تخصيص

Developer / المطور: Ahmed Magdy / أحمد مجدي
Email / البريد: qarsan4@gmail.com
Website / الموقع: idealitsetup.com
WhatsApp / واتساب: +966 509818413

Tested and compatible with Odoo 18.0 Community and Enterprise editions
تم اختباره ومتوافق مع إصدارات Odoo 18.0 Community و Enterprise

Odoo Proprietary License v1.0

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed,
modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license
from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written
agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically
by depending on it, importing it and using its resources), but without copying
any source code or material from the Software. You may distribute those
modules under the license of your choice, provided that this license is
compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example:
LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software
or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Please log in to comment on this module

  • The author can leave a single reply to each comment.
  • This section is meant to ask simple questions or leave a rating. Every report of a problem experienced while using the module should be addressed to the author directly (refer to the following point).
  • If you want to start a discussion with the author or have a question related to your purchase, please use the support page.
Community
  • Tutorials
  • Documentation
  • Forum
Open Source
  • Download
  • Github
  • Runbot
  • Translations
Services
  • Odoo.sh Hosting
  • Support
  • Upgrade
  • Custom Developments
  • Education
  • Find an Accountant
  • Find a Partner
  • Become a Partner
About us
  • Our company
  • Brand Assets
  • Contact us
  • Jobs
  • Events
  • Podcast
  • Blog
  • Customers
  • Legal • Privacy
  • Security

Odoo is a suite of open source business apps that cover all your company needs: CRM, eCommerce, accounting, inventory, point of sale, project management, etc.

Odoo's unique value proposition is to be at the same time very easy to use and fully integrated.

Website made with