| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Discuss (mail)
• Employees (hr) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 11630 |
| Technical Name |
treasury_management |
| License | OPL-1 |
| Website | https://idealitsetup.com/ |
| Versions | 17.0 18.0 |
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Discuss (mail)
• Employees (hr) • Invoicing (account) |
| Lines of code | 11630 |
| Technical Name |
treasury_management |
| License | OPL-1 |
| Website | https://idealitsetup.com/ |
| Versions | 17.0 18.0 |
Treasury Management / إدارة المالية
Complete treasury management solution with modern dashboard, vouchers, transfers and inventory
حل شامل لإدارة الخزينة مع لوحة تحكم عصرية وسندات الصرف والقبض والتحويلات والجرد
Banner
Screenshots / لقطات الشاشة
Treasury Dashboard / لوحة تحكم الخزينة
Vouchers and Transfers / السندات والتحويلات
Reports and Analytics / التقارير والتحليلات
Overview
A comprehensive treasury management module for Odoo 18 that provides complete control over your organization's cash flow. Manage payment vouchers, receipt vouchers, treasury transfers, employee advances, and cash inventory with ease.
Perfect for: Companies that need to track cash movements, manage multiple treasuries (cash boxes and bank accounts), handle employee advances, and maintain accurate cash inventory records.
Key Features
| ✔ Modern Dashboard - Real-time analytics with interactive charts, treasury balances, and quick actions |
| ✔ Payment Vouchers - Create payment vouchers with automatic journal entries and PDF printing |
| ✔ Receipt Vouchers - Handle customer receipts, employee cash returns, and cheque collections |
| ✔ Treasury Transfers - Transfer funds between cash boxes and bank accounts with full tracking |
| ✔ Employee Advances - Issue advances to employees and track settlement with detailed reports |
| ✔ Treasury Inventory - Physical cash counting with currency denominations management |
| ✔ Reports Center - Comprehensive reporting with Excel export and email functionality |
| ✔ Amount in Words - Automatic conversion of amounts to words in Arabic and English |
| ✔ Full Bilingual Support - Complete Arabic (RTL) and English (LTR) interface |
Dashboard Features
| ● Total Treasury Balance - Overview of all cash and bank accounts |
| ● Total Payments - Sum of all payment vouchers with count |
| ● Total Receipts - Sum of all receipt vouchers with count |
| ● Treasury Transfers - Track all inter-treasury movements |
| ● Unsettled Advances - Monitor pending employee advances |
| ● Interactive Charts - Visual representation of cash flow trends |
How It Works
| Step 1: Configure your treasuries (cash boxes and bank accounts) in the accounting module |
| Step 2: Set up currency denominations for cash counting (optional) |
| Step 3: Create payment vouchers for outgoing cash/payments |
| Step 4: Create receipt vouchers for incoming cash/receipts |
| Step 5: Use transfers to move funds between treasuries |
| Step 6: Monitor everything from the dashboard and generate reports |
Voucher Types Supported
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Payment | Pay vendors and suppliers |
| Employee Advance | Issue cash advances to employees with settlement tracking |
| Expense Payment | Pay for company expenses |
| Customer Receipt | Receive payments from customers |
| Employee Cash Return | Receive returned cash from employees |
| Cheque Collection | Record cheque deposits and collections |
نظرة عامة
موديول شامل لإدارة الخزينة لأودو 18 يوفر تحكماً كاملاً في التدفق النقدي لمؤسستك. قم بإدارة سندات الصرف والقبض والتحويلات بين الخزائن وسلف الموظفين وجرد الخزينة بسهولة.
مثالي لـ: الشركات التي تحتاج إلى تتبع حركة النقد، وإدارة خزائن متعددة (صناديق نقدية وحسابات بنكية)، والتعامل مع سلف الموظفين، والحفاظ على سجلات دقيقة لجرد الخزينة.
المميزات الرئيسية
| ✔ لوحة تحكم عصرية - تحليلات فورية مع رسوم بيانية تفاعلية وأرصدة الخزائن وإجراءات سريعة |
| ✔ سندات الصرف - إنشاء سندات صرف مع قيود يومية آلية وطباعة PDF |
| ✔ سندات القبض - التعامل مع إيصالات العملاء وإرجاع نقدية الموظفين وتحصيل الشيكات |
| ✔ تحويلات الخزينة - تحويل الأموال بين الصناديق النقدية والحسابات البنكية مع تتبع كامل |
| ✔ سلف الموظفين - صرف سلف للموظفين وتتبع التسوية مع تقارير مفصلة |
| ✔ جرد الخزينة - عد النقد الفعلي مع إدارة فئات العملة |
| ✔ مركز التقارير - تقارير شاملة مع تصدير Excel وإرسال بالبريد الإلكتروني |
| ✔ المبلغ تفقيطاً - تحويل تلقائي للمبالغ إلى كلمات بالعربية والإنجليزية |
| ✔ دعم ثنائي اللغة - واجهة كاملة بالعربية (RTL) والإنجليزية (LTR) |
مميزات لوحة التحكم
| ● إجمالي رصيد الخزائن - نظرة عامة على جميع الحسابات النقدية والبنكية |
| ● إجمالي الصرف - مجموع جميع سندات الصرف مع العدد |
| ● إجمالي القبض - مجموع جميع سندات القبض مع العدد |
| ● تحويلات الخزينة - تتبع جميع التحويلات بين الخزائن |
| ● السلف غير المسواة - متابعة سلف الموظفين المعلقة |
| ● رسوم بيانية تفاعلية - تمثيل مرئي لاتجاهات التدفق النقدي |
طريقة العمل
| الخطوة 1: قم بإعداد الخزائن (الصناديق النقدية والحسابات البنكية) في وحدة المحاسبة |
| الخطوة 2: قم بإعداد فئات العملة لعد النقد (اختياري) |
| الخطوة 3: أنشئ سندات صرف للنقد/المدفوعات الصادرة |
| الخطوة 4: أنشئ سندات قبض للنقد/الإيصالات الواردة |
| الخطوة 5: استخدم التحويلات لنقل الأموال بين الخزائن |
| الخطوة 6: راقب كل شيء من لوحة التحكم وأنشئ التقارير |
أنواع السندات المدعومة
| النوع | الوصف |
|---|---|
| دفعة مورد | دفع للموردين والبائعين |
| سلفة موظف | صرف سلف نقدية للموظفين مع تتبع التسوية |
| دفعة مصروفات | دفع مصروفات الشركة |
| قبض عميل | استلام مدفوعات من العملاء |
| إرجاع نقدية موظف | استلام النقد المرتجع من الموظفين |
| تحصيل شيك | تسجيل إيداعات وتحصيلات الشيكات |
Technical Information / المعلومات التقنية
| Attribute / السمة | Value / القيمة |
|---|---|
| Technical Name / الاسم التقني | treasury_management |
| Version / الإصدار | 18.0.1.0.0 |
| Dependencies / الاعتماديات | base, account, analytic, hr, mail |
| License / الترخيص | OPL-1 (Odoo Proprietary License) |
| Languages / اللغات | English, Arabic (with full RTL support) / إنجليزي، عربي (مع دعم كامل RTL) |
| Odoo Edition / إصدار أودو | Community & Enterprise |
Models Included / النماذج المضمنة
| Model / النموذج | Description / الوصف |
|---|---|
treasury.payment.voucher |
Payment vouchers / سندات الصرف |
treasury.receipt.voucher |
Receipt vouchers / سندات القبض |
treasury.transfer |
Inter-treasury transfers / تحويلات الخزينة |
treasury.inventory |
Cash inventory / جرد الخزينة |
currency.denomination |
Currency denominations / فئات العملة |
treasury.dashboard |
Dashboard data provider / مزود بيانات لوحة التحكم |
Contact & Support / التواصل والدعم
$110 USD
Get professional support and customization services
احصل على دعم احترافي وخدمات تخصيص
| Developer / المطور: | Ahmed Magdy / أحمد مجدي |
| Email / البريد: | qarsan4@gmail.com |
| Website / الموقع: | idealitsetup.com |
| WhatsApp / واتساب: | +966 509818413 |
Tested and compatible with Odoo 18.0 Community and Enterprise editions
تم اختباره ومتوافق مع إصدارات Odoo 18.0 Community و Enterprise
Odoo Proprietary License v1.0 This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file). You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one). It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software. The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Please log in to comment on this module