Facturación Electrónica para Chile

Facturación Electrónica Chilena Directa con el SII.

• El uso de este módulo requiere de aprobar una certificación de facturador propio de mercado en el SII (O contar ya con ella) Para Mayor Información Click Aquí
• Debido a que el módulo "Base report xlsx" no está publicado en la tienda desde odoo 13.0, se integra el código, por lo que desde ahora NO es necesario instalarlo https://github.com/OCA/reporting-engine
• Se integra la consulta de datos de empresas al repositorio https://sre.cl, para permitir obtener datos digitando el rut
• Al instalar este módulo acepta que por defecto estará activa la sincronización de datos de partners al repositorio https://sre.cl, sin embargo puede desactivarlo en todo momento desde el panel de configuración general
• Integración con https://apicaf.cl, Api que permite emitir folios vía api, sin pasar por la página del SII. El uso El uso y condiciones de la api es según políticas expuestas en el sitio web mismo de la api.

Capacidades del Módulo

Corrección de Redondeo

• Compatibilidad SII: Corrige las diferencias de redondeo entre Odoo y los cálculos exigidos por el SII de Chile
• Redondeo por línea: Aplica el redondeo correcto en cada línea de detalle según normativa chilena
• Totales exactos: Garantiza que los totales del documento coincidan con los cálculos del SII
• Ejemplo: Un producto a $1.000 + 19% IVA en Odoo calcula $1.190, pero si son 3 unidades Odoo hace 3x1190=$3.570, mientras Chile exige (3x1000)x1.19=$3.570 o línea por línea con redondeo distinto. Este módulo ajusta estos cálculos para cumplir con la normativa

Ley de Redondeo (Ley 20.956)

• Aplicación automática: Implementa la Ley 20.956 que establece el redondeo del total a pagar en transacciones en efectivo
• Redondeo a $10: Los totales se redondean a la decena más cercana (ej: $1.234 → $1.230, $1.236 → $1.240)
• Solo efectivo: El redondeo aplica únicamente a pagos en efectivo, no a transferencias, tarjetas u otros medios electrónicos
• Campo separado: El monto de redondeo se registra en un campo independiente para mantener la trazabilidad contable
• Declaración en XML: El redondeo se declara en el campo MontoNF (Monto No Facturable) del DTE:
  • MontoNF positivo (+): El cliente paga menos que el total calculado (ej: total $1.234, paga $1.230, MontoNF=4). Representa un "descuento" por redondeo a favor del cliente
  • MontoNF negativo (-): El cliente paga más que el total calculado (ej: total $1.236, paga $1.240, MontoNF=-4). Representa un "cargo" por redondeo a favor del emisor
  • El MontoNF no afecta la base imponible ni el IVA, solo ajusta el monto final a pagar
• Sin PPM: Como el MontoNF no afecta la base imponible ni el IVA, no se paga Pago Provisional Mensual (PPM) por los valores positivos de MontoNF
• Propinas (módulo Point of Sale): Las propinas en el punto de venta se declaran usando el mismo mecanismo de MontoNF con valor negativo, ya que representan un monto adicional que paga el cliente pero que no forma parte del precio de los productos vendidos. La propina no afecta la base imponible ni genera IVA

Conversión automática de otros impuestos en boletas

En boletas afectas (DTE 39 / NC de boleta) los impuestos adicionales o específicos (ILA, ISL, IVA Anticipado, etc.) se consolidan automáticamente dentro del IVA a nivel de asiento contable, aunque el producto esté configurado con dos impuestos (IVA + adicional). No se requiere duplicar productos ni mantener variantes específicas para boleta y factura: el mismo producto sirve para ambos documentos.

• Factura (DTE 33): el producto con neto + IVA + adicional = bruto genera dos cuentas contables separadas, una por el IVA y otra por el adicional, según la configuración de cada impuesto.
• Boleta (DTE 39 y NC de boleta): se mantiene fijo el bruto (lo que paga el cliente) y se recalcula el desglose como si solo existiera IVA: neto = bruto / 1.19 y IVA = neto × 0.19. Se crea una sola cuenta de impuesto (IVA) y no se separa el adicional.
• Por qué: el formato del DTE de boleta no acepta el campo OtrosImp; el SII espera todo el impuesto consolidado en IVA. Reflejarlo así en la contabilidad evita la divergencia entre el monto declarado y el asiento, y evita tener que armar productos distintos o flujos paralelos para cada tipo de documento.
• Configuración del producto: el producto se mantiene con sus dos impuestos (IVA + adicional). El módulo decide automáticamente, según el tipo de documento del move, si separa o consolida — sin intervención del usuario.

Búsqueda Inteligente

• Partners: Búsqueda por nombre, email, referencia, VAT y RUT (document_number) con formato con puntos
• Tipos de Documento SII: Búsqueda por nombre, código SII y prefijo del documento

Configuración de Diarios

• Configuración manual de tipos de documento (Journal Document Class)
• Soporte para documentos DTE y Voucher (código 48)
• Secuencias DTE requeridas solo para documentos electrónicos
• Cuentas por defecto para Descuento Global, Recargo Global y Comisiones

Emisión de Documentos

• Firma electrónica directa con el SII
• Modos de Envío al SII:
  • Inmediato: Envío automático al validar
  • Diferido: Envío en cola en segundo plano
  • Manual: El usuario decide cuándo enviar
• Consulta de estado en el SII
• Generación de PDF con timbre electrónico

Recepción de Documentos

• Recepción de XML de intercambio (automática por email o carga manual)
• Parseo automático del XML y creación del documento en borrador
• Validación de firma electrónica del emisor

Respuestas DTE (Acuse de Recibo)

• Recibo de Envío: Confirmación de recepción del XML
• Recibo de Mercaderías: Aceptación de bienes o servicios (código ERM)
• Aceptación Comercial: Validación comercial del documento
• Reclamos: RCD (contenido), RFP (falta parcial), RFT (falta total)

Cola de Envío

• Envío diferido en segundo plano
• Reintentos automáticos en caso de fallo (hasta 10 intentos)
• Cron automático para procesamiento
• Estados: NoEnviado, EnCola, Enviado, EnProceso, Aceptado, Rechazado

Autopack

• Agrupación inteligente: Agrupa documentos compatibles en packs de hasta 20 documentos
• Ordenamiento por dependencias: Respeta referencias entre documentos (ej: NC referencia a Factura)
• Criterios de agrupación: Misma compañía, usuario, modo (producción/pruebas) y número de atención
• Separación por tipo: Facturas, NC, ND, guías y otros DTE pueden agruparse juntos; boletas van en envíos separados
• Exclusiones automáticas: Libros y Consumo de Folios siempre van en envíos separados

Extensibilidad

La cola de envío está diseñada para ser extendida por módulos adicionales (guías de despacho, POS, cesiones, etc.). Soporte para múltiples tipos de documentos en un mismo envío con arquitectura basada en herencia.

Control de Líneas por Documento

Se configura en Ajustes Generales de Contabilidad → "Acción por límite de líneas".

• Líneas por hoja impresa (dte_lines, default 60): capacidad del formato impreso. Solo aplica a las acciones "Auto Crear" y "Detener".
• Factor de cálculo (dte_lines_factor, default 50): estima el alto real de una línea larga con ceil(len(texto) / factor).
• Acciones (dte_lines_action):
  • Auto Crear otro documento: divide el documento cuando el detalle no cabe en la hoja impresa.
  • Detener Creación: bloquea el documento si el detalle excede la hoja.
  • Agrupar líneas en el XML (auto-pack) (default): mantiene todas las líneas en el account.move y en la hoja impresa, pero en el XML al SII agrupa por impuesto cuando se supera el máximo legal:
    • 60 líneas en facturas, notas de crédito/débito y demás DTE.
    • 1000 líneas en boletas y boletas exentas (sii_code 39/41).
• Detalle del auto-pack (sólo afecta al XML enviado al SII):
  • Agrupa por firma (CodImp+TasaImp ordenados, IndExe, CodImpAdic) → IVA solo ≠ IVA+Adicional ≠ Exento.
  • NmbItem (máx 80 chars): fijo "Productos Agrupados {nombre_impuesto}".
  • DscItem (máx 1000 chars): concatena "{NmbItem} {qty} x {precio}" por producto separados por coma. Si excede 1000 chars, parte en varias líneas empaquetadas.
  • QtyItem: 1.
  • PrcItem / MontoItem: suma del grupo.
  • Conserva Impuesto, CodImpAdic, IndExe del primer miembro para que el cálculo tributario siga siendo correcto.

Libros Electrónicos

• Libro de Compras
• Libro de Ventas
• Libro de Guías de Despacho
• Consumo de Folios (Boletas)

Referencias DTE

• Notas de Crédito/Débito: Obligatorio referenciar el documento afectado
• Códigos de Referencia (solo NC y ND): 1=Anula, 2=Corrige texto, 3=Corrige montos
• Otros Documentos: Facturas pueden referenciar OC, guías, contratos, etc.

Integraciones

• SRE.cl: Consulta y sincronización de datos de empresas por RUT
• APICAF.cl: Gestión completa de folios CAF vía API
• MEPCO: Auto-sincronización de impuestos específicos (combustibles) vía SII, Diario Oficial o actualización manual

APICAF - Gestión de Folios

• Obtener Folios: Solicitar nuevos folios directamente desde Odoo
• Bajo Pedido: Solicitud automática cuando se agotan (configurable por secuencia)
• Reobtener Folios: Recuperar folios previamente emitidos
• Anular Folios: Anular rangos de folios no utilizados
• Alerta Automática: Notificación cuando los folios están por agotarse

Casos de Uso

Emisión de Factura Electrónica

1. Crear una factura de cliente con los datos del receptor
2. Agregar líneas de detalle con productos/servicios
3. Validar la factura (se genera el timbre electrónico)
4. El sistema envía automáticamente al SII (o manualmente según configuración)
5. Consultar el estado del DTE en el SII
6. Enviar el XML y PDF al cliente por email

Recepción de Documentos de Proveedor

1. Recibir el XML del proveedor por email o carga manual
2. El sistema parsea el XML y crea el documento en borrador
3. Revisar y validar los datos del documento
4. Generar las respuestas requeridas (Recepción, Mercadería, Comercial)
5. Enviar las respuestas al proveedor

Configuración de Diarios con Tipos de Documento

1. Ir a Contabilidad > Configuración > Diarios
2. Seleccionar un diario de Ventas o Compras
3. Activar "Usar Documentos"
4. En la pestaña "Documents", agregar los tipos de documento requeridos
5. Para DTE: asignar la secuencia de folios correspondiente
6. Para Voucher (código 48): no requiere secuencia

Búsqueda Rápida de Clientes

• En cualquier campo de selección de partner, escribir el RUT con puntos (ej: 12.345.678-9)
• El sistema encontrará el cliente automáticamente
• También funciona búsqueda por nombre, email o referencia

Estado:

Tipo Documento	Códigos	Envío	Consulta	Muestra Impresa	Certificación
Factura	FAC 33, FNA 34	OK	OK	OK	OK
Nota de Crédito	61	OK	OK	Ok	OK
Nota de Débito	56	OK	OK	OK	OK
Recepción XML Intercambio	Env, Merc, Com	OK	OK	OK	OK
Libro de Compra-Venta	Compra, Venta	OK	OK	OK	OK
Boleta (1)	BEL 39, BNA 41	OK	OK	OK	OK
Consumo de Folios Boletas (1)	CF	OK	OK	OK	OK
Guía de Despacho (2)	52	OK	OK	OK	OK
Libro de Guías (2)	LG	OK	OK	OK	OK
Cesión de Créditos (3)	CES	OK	OK	OK	OK
Factura Exportación (4)	110	OK	OK	OK	OK
Nota Crédito Exportación (4)	112	OK	OK	OK	OK
Nota Débito Exportación (5)	111	OK	OK	OK	OK
Factura de Compras (5)	46	OK	OK	OK	OK
Liquidación de facturas (6)	43	X	X	X	X

• (1) Boleta Electrónica Integrada, pero se puede extender al PDV https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_point_of_sale
• (2) Disponible solo desde este módulo en inventario https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_stock_picking
• (3) Mediante este módulo se agregan las opciones de timbraje de cesiones solo en facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_factoring
• (4) Se agregan las opciones Exportación solo en Facturando https://gitlab.com/dansanti/l10n_cl_dte_exportacion
• (5) NO confundir con el concepto de ingresar facturas de proveedor, que la mayoría le dice de compras, este es un documento de retención de impuestos, la recepción de documentos proveedor, está soportada, con los 4 tipos de respuesta que se deben generar según normativa del SII
• (6) Se agregará módulo adicional, aún no se ha desarrollado

Impuestos Soportados Para Ventas(Probados en emisión):

A = Anticipado N = Normal R = Retención D = Adicional E = Específico

Código	Nombre	%	Tipo	Envío	Observación
14	IVA	19	N	OK
15	IVA Retención total	19	R	OK
17	IVA al faenamiento de carnes	5	A	OK
18	IVA a las carnes	5	A	OK
19	IVA a la Harina	12	A	X
23	Impuesto adicional	15	A	X	a) artículos oro, platino, marfil b) Joyas, piedras preciosas c) Pieles finas
24	DL 825/74, ART. 42, letra b)	31.5	D	OK	Licores, Piscos, whisky, aguardiente, y vinos licorosos o aromatizados.
25	Vinos	20.5	D	OK
26	Cervezas y bebidas alcohólicas	20.5	D	OK
27	Bebidas analcohólicas y minerales	10	D	OK
271	Bebidas azucaradas	18	D	OK	Bebidas analcohólicas y Minerales con elevado contenido de azúcares. (según indica la ley)
28	Impuesto especifico diesel		E	OK	Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
30	IVA Legumbres		R	X
31	IVA Silvestre		R	X
32	IVA al Ganado	8	R	X
33	IVA a la Madera	8	R	X
34	IVA al Trigo	11	R	X
35	Impuesto Especifico Gasolinas		E	OK	Compuesto. Para 95 y 97 octanos, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
36	IVA Arroz	10	R	X
37	IVA Hidrobiológicas	10	R	X
38	IVA Chatarras	19	R	X
39	IVA PPA	19	R	X
41	IVA Construcción	19	R	X	Solo factura compras
44	IMPUESTO art 37 Letras e, h, I, l	15	A	X	Tasa del 15% en 1era venta a) Alfombras, tapices b) Casa rodantes c) Caviar d) Armas de aire o gas
45	Impuesto Pirotecnia	50	A	X
46	IVA ORO	19	R	X
47	IVA Cartones	19	R	X
48	IVA Frambuesas	14	R	X
49	IVA factura Compra sin Retención	0	R	X	hoy utilizada sólo por Bolsa de Productos de Chile, lo cual es validado por el sistema
50	IVA instrumentos de prepago	19	N	X
51	IVA gas natural		E	X	Compuesto, Autosincronización MEPCO con diariooficial.cl
53	Impuesto Suplementos	0.5	R	X

Otras Funcionalidades

Funcionalidad	Estado en código	Declaración XML	Resultado SII	Observación
Descuento Global	Implementado en 90%	OK	OK	Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Recargo Global	Implementado en 90%	OK	OK	Se necesitan pruebas combinaciones afecto-exento y otras combinaciones de uso
Ley Redondeo Efectivo	Implementado por defecto por odoo	OK	OK	Se necesitan más pruebas
Montos No Facturables	Implementado por defecto por odoo, se necesitan pruebas de algunos casos de uso	Ok	Ok	Se necesitan más pruebas
Líneas Informativas	Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE	X	X	En desarrollo
Montos Otras Monedas	Implementado por defecto por odoo, se agregan indicadores DTE	OK	OK	Se necesitan más pruebas en casos no factura exportación
Boleta Honorarios BHE 71	Implementado Retención, falta recepción XML específico	No aplica	X	Se puede Registrar emisiones o recepciones, pero no hay código para la autorecepción de XML aún
Declaración Formatos Impresión Ticket	En caso Facturando/Contabilidad, ticket PDF. En casos PdV solo boleta desde PdV	OK	OK	Por defecto solo Ticket PDF, Para formatos térmicos, solo boleta en PdV, de lo contrario con módulos de pago como print_to_thermal
Declaración Montos Brutos (Impuesto Incluido)	Hecho, pero puede que falte algún caso	OK	OK	Aplicable solo a Facturas con impuestos afectos o exentos, en caso compuestos o específicos deben marcar desglose de impuesto en la ficha impuestos

Agradecimientos y colaboradores:

• Daniel Santibáñez Polanco
• Daniel Blanco
• Nelson Ramirez
• Carlos Toledo
• Carlos Lopez
• Camilo Bustos

El módulo es totalmente gratuito, de libre uso e instalación (Desarrollado bajo la licencia AGPLV3+), sin embargo, puede pagar nuestra asesoría para aprender a usarlo y pasar las certificaciones necesarias que solicita el SII. Solicite una evaluación